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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 384.00 | 666.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 534.00 | 1 331.00 | 6 203.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584.00 | 3 715.00 | 6 869.00 | 10 584.00 |
BT Marchandises | 348 094.00 | | 348 094.00 | 348 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BZ Autres créances | 276 170.00 | | 276 170.00 | 276 170.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 269.00 | | 678 269.00 | 678 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 852.00 | 3 715.00 | 685 137.00 | 688 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 280.00 | 162 215.00 | | 264 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 629.00 | 127 065.00 | | 38 629.00 |
DL TOTAL (I) | 324 908.00 | 311 280.00 | | 324 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 400.00 | 100 453.00 | | 69 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 513.00 | 26 127.00 | | 41 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 947.00 | 234 475.00 | | 163 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 152.00 | 31 049.00 | | 45 152.00 |
EA Autres dettes | 40 217.00 | 35 703.00 | | 40 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 229.00 | 427 807.00 | | 360 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 137.00 | 739 087.00 | | 685 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 229.00 | 402 557.00 | | 360 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 090.00 | 32 165.00 | 1 095 255.00 | 1 063 090.00 |
FG Production vendue services | 104 598.00 | | 104 598.00 | 104 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 687.00 | 32 165.00 | 1 199 852.00 | 1 167 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 19 707.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 21 680.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 232.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 232.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 21 449.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 300.00 | 1 501 859.00 | | 1 209 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 672.00 | 1 374 794.00 | | 1 170 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 629.00 | 127 065.00 | | 38 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303.00 | | 6 281.00 | 4 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | 6 281.00 | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | 1 250.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 1 250.00 | | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 947.00 | 163 947.00 | | 163 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
UX Autres créances clients | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VC Groupe et associés | 235 998.00 | 235 998.00 | | 235 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VI Groupe et associés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 040.00 | 330 040.00 | | 330 040.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 229.00 | 360 229.00 | | 360 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | 4 269.00 | | 3 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | 72 450.00 | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 61 678.00 | 31 365.00 | | 61 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 653.00 | 33 858.00 | | 38 653.00 |
YT Sous‐traitance | 4 649.00 | 7 173.00 | | 4 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 642.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 387.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 118.00 | 4 656.00 | | 5 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 225.00 | 267 972.00 | | 211 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 693.00 | 276 930.00 | | 155 693.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 976.00 | 151 487.00 | | 113 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |