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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 941.00 | | 834 941.00 | 834 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 865.00 | | 873 865.00 | 873 865.00 |
CU Autres participations | 813 003.00 | | 813 003.00 | 813 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 101 000.00 | | 509 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | -10 941.00 | | 2 439.00 |
DK Provisions réglementées | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DL TOTAL (I) | 503 076.00 | 90 059.00 | | 503 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 129.00 | | | 282 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 7 656.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 1 045.00 | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 789.00 | 8 701.00 | | 370 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 865.00 | 98 760.00 | | 873 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 100 000.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 880.00 | 100 055.00 | | 22 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 441.00 | 110 996.00 | | 20 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439.00 | -10 941.00 | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 809 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -25 438.00 | 834 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -25 438.00 | 834 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 809 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 129.00 | 45 438.00 | 174 596.00 | 282 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 543.00 | 34 606.00 | 21 938.00 | 56 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 789.00 | 134 098.00 | 174 596.00 | 370 789.00 |