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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 338.00 | 10 075.00 | 13 263.00 | 23 338.00 |
040 Immobilisations financières | 820 983.00 | | 820 983.00 | 820 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 844 321.00 | 10 075.00 | 834 246.00 | 844 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
072 Créances – Autres | 400 427.00 | | 400 427.00 | 400 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 874.00 | | 477 874.00 | 477 874.00 |
110 Total général Actif | 1 322 196.00 | 10 075.00 | 1 312 120.00 | 1 322 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 509 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 435.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 443.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 312 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 000.00 | 24 000.00 | | 57 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 201.00 | 8 978.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 201.00 | 35 978.00 | | 58 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 971.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 757.00 | 26 157.00 | | 41 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 368.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 862.00 | 9 669.00 | | 8 862.00 |
252 Charges sociales | 1 516.00 | 3 222.00 | | 1 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 528.00 | 3 217.00 | | 4 528.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 99.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 916.00 | 51 703.00 | | 57 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 285.00 | -15 725.00 | | 285.00 |
280 Produits financiers | 4 602.00 | 202 585.00 | | 4 602.00 |
294 Charges financières | 7 945.00 | 3 896.00 | | 7 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 385.00 | 4 264.00 | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 443.00 | 178 700.00 | | -5 443.00 |