| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 907.00 | 15 116.00 | 61 791.00 | 76 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 067.00 | 15 116.00 | 63 951.00 | 79 067.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 538.00 | | 193 538.00 | 193 538.00 |
BZ Autres créances | 231 978.00 | | 231 978.00 | 231 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
CF Disponibilités | 252 106.00 | | 252 106.00 | 252 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 244.00 | | 732 244.00 | 732 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 311.00 | 15 116.00 | 796 195.00 | 811 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 030.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 733.00 | 38 565.00 | | 26 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 521.00 | 36 138.00 | | 86 521.00 |
DL TOTAL (I) | 166 254.00 | 79 733.00 | | 166 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 931.00 | 36 602.00 | | 36 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | 8 350.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 445.00 | 8 332.00 | | 340 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 852.00 | 92 317.00 | | 243 852.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 736.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 940.00 | 146 338.00 | | 629 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 195.00 | 226 071.00 | | 796 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 800.00 | | 182 417.00 | 35 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 150.00 | 79 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 150.00 | 76 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 800.00 | | 180 257.00 | 35 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873.00 | 25 663.00 | 15 420.00 | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | 25 663.00 | 15 420.00 | 4 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 446.00 | 340 446.00 | | 340 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 931.00 | 6 451.00 | 30 481.00 | 36 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 676.00 | 425 516.00 | 2 160.00 | 427 676.00 |
VW T.V.A. | 132 830.00 | 132 830.00 | | 132 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 941.00 | 599 460.00 | 30 481.00 | 629 941.00 |