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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 1 791.00 | 11 041.00 | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 19 106.00 | 8 609.00 | 27 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 209.00 | 20 898.00 | 37 311.00 | 58 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 896.00 | 50 758.00 | 347 137.00 | 397 896.00 |
BZ Autres créances | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 522.00 | | 270 522.00 | 270 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 304.00 | 50 758.00 | 716 545.00 | 767 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 513.00 | 71 656.00 | 753 856.00 | 825 513.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 254.00 | 26 733.00 | | 68 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 387.00 | 86 521.00 | | 102 387.00 |
DL TOTAL (I) | 225 642.00 | 166 254.00 | | 225 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 260.00 | 36 931.00 | | 52 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 4 376.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 641.00 | 340 445.00 | | 289 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 560.00 | 243 851.00 | | 179 560.00 |
EA Autres dettes | 5 391.00 | 4 335.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 214.00 | 629 940.00 | | 528 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 856.00 | 796 195.00 | | 753 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 067.00 | | 47 283.00 | 79 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 141.00 | 58 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 141.00 | 40 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 907.00 | | 31 783.00 | 76 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 15 500.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 116.00 | 29 401.00 | 23 619.00 | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 116.00 | 29 401.00 | 23 619.00 | 15 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 641.00 | 289 641.00 | | 289 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 347 138.00 | | | 347 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
VB T. V. A. | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 846.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 413.00 | 18 519.00 | 32 894.00 | 51 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 341.00 | 496 781.00 | 17 560.00 | 514 341.00 |
VW T.V.A. | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 214.00 | 495 320.00 | 32 894.00 | 528 214.00 |