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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 400.00 | | 323 400.00 | 323 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 600.00 | 16 195.00 | 48 405.00 | 64 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 620.00 | 16 195.00 | 390 425.00 | 406 620.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 542.00 | | 158 542.00 | 158 542.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 189 583.00 | | 189 583.00 | 189 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 535.00 | | 400 535.00 | 400 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 155.00 | 16 195.00 | 790 960.00 | 807 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 747.00 | 30 710.00 | | 105 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 653.00 | 75 038.00 | | 144 653.00 |
DL TOTAL (I) | 261 400.00 | 116 747.00 | | 261 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 637.00 | | | 348 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 11 947.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 521.00 | 54 447.00 | | 160 521.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 384 671.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926.00 | 418.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 560.00 | 466 524.00 | | 529 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 960.00 | 583 271.00 | | 790 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 486.00 | | 106 486.00 | 106 486.00 |
FG Production vendue services | 778 311.00 | | 778 311.00 | 778 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 797.00 | | 884 797.00 | 884 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 557.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 135.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 135.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 542.00 | 422.00 | | 4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 627.00 | 26 160.00 | | 52 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 865.00 | 224 885.00 | | 891 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 212.00 | 149 847.00 | | 747 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 653.00 | 75 038.00 | | 144 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 775.00 | | 95.00 | 407 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 406 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 64 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 400.00 | | | 323 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | 95.00 | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 16 312.00 | 348.00 | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 16 312.00 | 348.00 | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
UX Autres créances clients | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 637.00 | 56 094.00 | 232 386.00 | 348 637.00 |
VI Groupe et associés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 950.00 | | | 403 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 072.00 | 193 452.00 | 18 620.00 | 212 072.00 |
VW T.V.A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 560.00 | 237 017.00 | 232 386.00 | 529 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
ST Autres comptes | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 368.00 | | | 322 368.00 |