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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 400.00 | | 323 400.00 | 323 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 821.00 | 35 385.00 | 61 436.00 | 96 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 341.00 | 35 385.00 | 404 956.00 | 440 341.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 427 017.00 | | 427 017.00 | 427 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 768.00 | | 618 768.00 | 618 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 109.00 | 35 385.00 | 1 023 724.00 | 1 059 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 400.00 | 105 747.00 | | 250 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 239.00 | 144 653.00 | | 242 239.00 |
DL TOTAL (I) | 503 639.00 | 261 400.00 | | 503 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 544.00 | 348 637.00 | | 292 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 2 986.00 | | 10 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 881.00 | 160 521.00 | | 169 881.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 450.00 | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 726.00 | 1 926.00 | | 31 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 085.00 | 529 560.00 | | 520 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 724.00 | 790 960.00 | | 1 023 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 620.00 | | 35 821.00 | 406 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 440 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 96 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 400.00 | | | 323 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 600.00 | | 34 321.00 | 64 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 620.00 | | 1 500.00 | 18 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 195.00 | 19 974.00 | 785.00 | 16 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | 19 974.00 | 785.00 | 16 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
UX Autres créances clients | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 544.00 | 56 884.00 | 235 660.00 | 292 544.00 |
VI Groupe et associés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 371.00 | 174 251.00 | 20 120.00 | 194 371.00 |
VW T.V.A. | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 085.00 | 284 425.00 | 235 660.00 | 520 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
ST Autres comptes | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
YT Sous‐traitance | 180 622.00 | | | 180 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 054.00 | | | 232 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 239.00 | | | 442 239.00 |