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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 007.00 | 12 427.00 | 9 580.00 | 22 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 716.00 | 37 138.00 | 71 578.00 | 108 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 252.00 | 50 239.00 | 177 013.00 | 227 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 557.00 | 50 239.00 | 244 318.00 | 294 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 117.00 | 8 692.00 | | 34 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 744.00 | 25 424.00 | | 42 744.00 |
DL TOTAL (I) | 87 861.00 | 45 117.00 | | 87 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 256.00 | 69 667.00 | | 50 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 275.00 | 77 058.00 | | 80 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 10 647.00 | | 11 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 324.00 | 30 229.00 | | 14 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 457.00 | 187 602.00 | | 156 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 318.00 | 232 719.00 | | 244 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 706.00 | | 22 552.00 | 211 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 227 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 133 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 932.00 | | 22 552.00 | 117 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 114.00 | 27 235.00 | 2 110.00 | 25 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 6.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 27 229.00 | 2 110.00 | 24 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 256.00 | 19 652.00 | 30 605.00 | 50 256.00 |
VI Groupe et associés | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 457.00 | 125 852.00 | 30 605.00 | 156 457.00 |