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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 325.00 | 23 811.00 | 4 514.00 | 28 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 196.00 | 106 502.00 | 23 694.00 | 130 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 296.00 | 130 987.00 | 121 309.00 | 252 296.00 |
BZ Autres créances | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CF Disponibilités | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 607.00 | 130 987.00 | 198 620.00 | 329 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 054.00 | 104 855.00 | | 104 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | -801.00 | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 126 594.00 | 115 054.00 | | 126 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660.00 | 65 450.00 | | 40 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | 19 077.00 | | 13 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 305.00 | 15 780.00 | | 12 305.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 2 366.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 026.00 | 112 875.00 | | 72 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 620.00 | 227 929.00 | | 198 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 365.00 | 26 622.00 | | 104 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 691.00 | 26 622.00 | | 103 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |