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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 266.00 | | 235 266.00 | 235 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 266.00 | | 235 266.00 | 235 266.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 363.00 | | 238 363.00 | 238 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 643.00 | -7 243.00 | | -13 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 843.00 | -6 400.00 | | -5 843.00 |
DK Provisions réglementées | 7 444.00 | 3 566.00 | | 7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 17 958.00 | 19 923.00 | | 17 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 314.00 | 173 013.00 | | 148 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 902.00 | 41 886.00 | | 67 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 3 288.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 405.00 | 218 187.00 | | 220 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 363.00 | 238 110.00 | | 238 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 618.00 | 72 793.00 | | 102 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 678.00 | 214.00 | | 2 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 1 939.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | -1 939.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 842.00 | 6 400.00 | | 10 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 843.00 | -6 400.00 | | -5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 566.00 | 3 878.00 | | 3 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566.00 | 3 878.00 | | 3 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 636.00 | 27 850.00 | 115 299.00 | 145 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 405.00 | 102 618.00 | 115 299.00 | 220 405.00 |