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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 266.00 | | 235 266.00 | 235 266.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 740.00 | | 236 740.00 | 236 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 266.00 | | 235 266.00 | 235 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 887.00 | -19 486.00 | | -25 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236.00 | -6 401.00 | | 3 236.00 |
DK Provisions réglementées | 15 200.00 | 11 322.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 22 549.00 | 15 435.00 | | 22 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 177.00 | 126 148.00 | | 99 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 936.00 | 88 653.00 | | 108 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 6 026.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 191.00 | 221 037.00 | | 214 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 741.00 | 236 472.00 | | 236 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 336.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | 1 122.00 | | -3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 772.00 | 5 000.00 | | 13 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536.00 | 11 401.00 | | 10 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236.00 | -6 401.00 | | 3 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 724.00 | 31 582.00 | 67 142.00 | 98 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 191.00 | 147 049.00 | 67 142.00 | 214 191.00 |