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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 875.00 | 2 037.00 | 1 838.00 | 3 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 209.00 | 22 176.00 | 63 033.00 | 85 209.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 630.00 | 24 214.00 | 65 416.00 | 89 630.00 |
060 Stock marchandises | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
084 Disponibilités | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
110 Total général Actif | 167 871.00 | 24 214.00 | 143 657.00 | 167 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
222 Production stockée | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 085.00 | | | 152 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
242 Autres charges externes. | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
252 Charges sociales | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 983.00 | | | 124 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |