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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 875.00 | 3 291.00 | 584.00 | 3 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 209.00 | 35 249.00 | 49 961.00 | 85 209.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 630.00 | 38 539.00 | 51 091.00 | 89 630.00 |
060 Stock marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
084 Disponibilités | 114 242.00 | | 114 242.00 | 114 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 349.00 | | 160 349.00 | 160 349.00 |
110 Total général Actif | 249 979.00 | 38 539.00 | 211 439.00 | 249 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 379.00 | | | 256 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 838.00 | | | 362 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 784.00 | | | 131 784.00 |
242 Autres charges externes. | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
252 Charges sociales | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 421.00 | | | 252 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |