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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 982.00 | 290.00 | 6 692.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 986.00 | 290.00 | 6 141 695.00 | 6 141 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
BZ Autres créances | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CF Disponibilités | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 745.00 | 290.00 | 6 285 455.00 | 6 285 745.00 |
CU Autres participations | 6 135 003.00 | | 6 135 003.00 | 6 135 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 225.00 | | | 1 520 225.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 525.00 | | | 2 723 525.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 805 918.00 | | | 805 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 079.00 | | | 2 649 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 930.00 | | | 3 561 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 455.00 | | | 6 285 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 715.00 | | | 1 675 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 225.00 | | | 1 520 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 141 986.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 141 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 805 918.00 | 5 918.00 | | 805 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
VB T. V. A. | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 079.00 | 4 079.00 | 1 483 200.00 | 2 649 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 645 000.00 | | | 2 645 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
VW T.V.A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 930.00 | 116 930.00 | 1 483 200.00 | 3 561 930.00 |