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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 982.00 | 2 618.00 | 4 365.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 286.00 | 2 744 918.00 | 2 513 368.00 | 5 258 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
BZ Autres créances | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 995.00 | 2 744 918.00 | 2 638 077.00 | 5 382 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 251 303.00 | 2 742 300.00 | 2 509 003.00 | 5 251 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
DG Autres réserves | 1 444 214.00 | | | 1 444 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 868 534.00 | 1 520 225.00 | | -2 868 534.00 |
DK Provisions réglementées | 30 301.00 | 3 300.00 | | 30 301.00 |
DL TOTAL (I) | -318 008.00 | 2 723 525.00 | | -318 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 206 000.00 | 805 918.00 | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 167.00 | 2 649 079.00 | | 2 682 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 68 929.00 | | 12 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 592.00 | 38 003.00 | | 23 592.00 |
EA Autres dettes | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 085.00 | 3 561 930.00 | | 2 956 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 077.00 | 6 285 455.00 | | 2 638 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 016.00 | 116 930.00 | | 475 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 742 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 807 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 001.00 | 3 300.00 | | 27 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 701.00 | 3 300.00 | | 60 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 701.00 | -3 300.00 | | -60 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 002.00 | 1 675 715.00 | | 261 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 536.00 | 155 490.00 | | 3 129 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 868 534.00 | 1 520 225.00 | | -2 868 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 986.00 | | | 6 141 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 700.00 | 5 251 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 700.00 | 5 258 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135 003.00 | | | 6 135 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 2 328.00 | 2 618.00 | 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | 2 328.00 | 2 618.00 | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 206 000.00 | 6 000.00 | | 206 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
UX Autres créances clients | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
VB T. V. A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 167.00 | 401 098.00 | 1 501 725.00 | 2 682 167.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
VW T.V.A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 085.00 | 475 016.00 | 1 501 725.00 | 2 956 085.00 |