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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
AN Terrains | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
AP Constructions | 6 545 631.00 | 3 695 466.00 | 2 850 164.00 | 6 545 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 843.00 | 2 454 450.00 | 193 393.00 | 2 647 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 940.00 | 281 465.00 | 78 474.00 | 359 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 504.00 | | 708 504.00 | 708 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972 413.00 | | 972 413.00 | 972 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353 669.00 | 6 500 784.00 | 4 852 885.00 | 11 353 669.00 |
BT Marchandises | 7 077 284.00 | 111 248.00 | 6 966 036.00 | 7 077 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701 761.00 | | 701 761.00 | 701 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 258 351.00 | 433 413.00 | 5 824 938.00 | 6 258 351.00 |
BZ Autres créances | 4 216 700.00 | | 4 216 700.00 | 4 216 700.00 |
CF Disponibilités | 1 038 350.00 | | 1 038 350.00 | 1 038 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 296 716.00 | 544 661.00 | 18 752 054.00 | 19 296 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 650 385.00 | 7 045 445.00 | 23 604 939.00 | 30 650 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 050.00 | | | 456 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 813 801.00 | | | 9 813 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 387.00 | | | 467 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 555.00 | | | 212 555.00 |
DL TOTAL (I) | 11 065 325.00 | | | 11 065 325.00 |
DP Provisions pour risques | 628 575.00 | | | 628 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 575.00 | | | 628 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 213.00 | | | 3 407 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 485.00 | | | 373 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 802 878.00 | | | 7 802 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 460.00 | | | 327 460.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 911 039.00 | | | 11 911 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 604 939.00 | | | 23 604 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 166 554.00 | | | 10 166 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521 442.00 | | | 1 521 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 013 031.00 | 28 533 672.00 | 37 546 703.00 | 9 013 031.00 |
FG Production vendue services | 598 242.00 | 215 781.00 | 814 023.00 | 598 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 611 273.00 | 28 749 453.00 | 38 360 727.00 | 9 611 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 632 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 875 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 155 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 082.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 328 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 201.00 | | | 534 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 557.00 | | | 586 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 860.00 | | | -554 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 765.00 | | | 215 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 671 803.00 | | | 38 671 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 204 416.00 | | | 38 204 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 387.00 | | | 467 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 578 087.00 | | 853 119.00 | 10 578 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 538.00 | 11 353 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 538.00 | 10 308 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533 104.00 | | 853 119.00 | 9 533 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 581.00 | | | 975 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862 534.00 | 715 787.00 | 77 538.00 | 5 862 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793 132.00 | 715 787.00 | 77 538.00 | 5 793 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 374.00 | 534 201.00 | | 94 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 650.00 | 33 597.00 | | 77 650.00 |
6T Sur comptes clients | 382 928.00 | 50 484.00 | | 382 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 579.00 | 84 082.00 | | 460 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 953.00 | 618 283.00 | | 554 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 802 878.00 | 7 802 878.00 | | 7 802 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 820 867.00 | | | 5 820 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 484.00 | | | 437 484.00 |
VB T. V. A. | 1 225 527.00 | | | 1 225 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 688.00 | | | 1 217 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 442.00 | 1 521 442.00 | | 1 521 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 770.00 | 514 771.00 | 1 370 999.00 | 1 885 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 741.00 | | | 553 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 567.00 | | | 551 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 922.00 | | | 328 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444 161.00 | | | 1 444 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 482 486.00 | 10 479 319.00 | 3 167.00 | 10 482 486.00 |
VW T.V.A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 537 553.00 | 10 166 554.00 | 1 370 999.00 | 11 537 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422 078.00 | | | 422 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 780 654.00 | | | 780 654.00 |
ST Autres comptes | 2 957 918.00 | | | 2 957 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 3 254 686.00 | | | 3 254 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574 385.00 | | | 574 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 166 832.00 | | | 2 166 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 594 094.00 | | | 6 594 094.00 |
ZE Dividendes | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 155 485.00 | | | 7 155 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |