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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 788.00 | 57 233.00 | 4 556.00 | 61 788.00 |
AH Fonds commercial | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
AN Terrains | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
AP Constructions | 7 105 940.00 | 4 083 908.00 | 3 022 031.00 | 7 105 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 728.00 | 2 500 190.00 | 148 538.00 | 2 648 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 758.00 | 205 361.00 | 90 397.00 | 295 758.00 |
AX Avances et acomptes | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972 414.00 | | 972 414.00 | 972 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162 614.00 | 6 846 692.00 | 4 315 922.00 | 11 162 614.00 |
BT Marchandises | 8 197 358.00 | | 8 197 358.00 | 8 197 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 256.00 | | 261 256.00 | 261 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 610 716.00 | 354 045.00 | 8 256 671.00 | 8 610 716.00 |
BZ Autres créances | 1 900 627.00 | | 1 900 627.00 | 1 900 627.00 |
CF Disponibilités | 695 877.00 | | 695 877.00 | 695 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 687 332.00 | 354 045.00 | 19 333 287.00 | 19 687 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 849 946.00 | 7 200 737.00 | 23 649 209.00 | 30 849 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 050.00 | 456 050.00 | | 456 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 981 189.00 | 9 813 802.00 | | 9 981 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 141.00 | 467 387.00 | | -854 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 212 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 698 629.00 | 11 065 325.00 | | 9 698 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 554 540.00 | 628 575.00 | | 1 554 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 554 540.00 | 628 575.00 | | 1 554 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 796.00 | 3 407 213.00 | | 3 804 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 078.00 | | | 1 119 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805 791.00 | 7 101 117.00 | | 6 805 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 032.00 | 327 460.00 | | 583 032.00 |
EA Autres dettes | 83 342.00 | 1 360 986.00 | | 83 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 396 039.00 | 12 196 776.00 | | 12 396 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 649 209.00 | 23 890 677.00 | | 23 649 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 793 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 338 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 599 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 944 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 377 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 074.00 | |
GE Autres charges | | | 84 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 365 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 048.00 | 31 698.00 | | 700 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 738.00 | 586 558.00 | | 1 712 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012 690.00 | -554 860.00 | | -1 012 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 215 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 299 114.00 | 38 671 804.00 | | 43 299 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 153 256.00 | 38 204 418.00 | | 44 153 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 141.00 | 467 387.00 | | -854 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 353 669.00 | | | 11 353 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 162 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 117 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 308 686.00 | | | 10 308 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 581.00 | | | 975 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500 784.00 | 479 099.00 | 133 191.00 | 6 500 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 402.00 | 1 634.00 | 13 804.00 | 69 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431 382.00 | 477 465.00 | 119 387.00 | 6 431 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 575.00 | 941 179.00 | 15 214.00 | 628 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 575.00 | 941 179.00 | 15 214.00 | 628 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 941 179.00 | 15 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805 791.00 | 6 805 791.00 | | 6 805 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 421.00 | 1 202 421.00 | | 1 202 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 8 610 716.00 | | | 8 610 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 190.00 | 2 010 190.00 | | 2 010 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 606.00 | 526 458.00 | 1 108 664.00 | 1 794 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 204.00 | | | 471 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 318.00 | | | 561 318.00 |
VP Divers | 1 900 627.00 | | | 1 900 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 032.00 | 583 032.00 | | 583 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 536 008.00 | 10 532 841.00 | 3 167.00 | 10 536 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 396 039.00 | 11 127 891.00 | 1 108 664.00 | 12 396 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |