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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 5 870.00 | 1 219.00 | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 382.00 | 18 604.00 | 778.00 | 19 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 309.00 | 24 474.00 | 25 835.00 | 50 309.00 |
BN En cours de production de biens | 12 999 596.00 | 40 150.00 | 12 959 446.00 | 12 999 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 240.00 | 130 414.00 | 1 272 827.00 | 1 403 240.00 |
BZ Autres créances | 5 438 679.00 | | 5 438 679.00 | 5 438 679.00 |
CF Disponibilités | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544 436.00 | | 4 544 436.00 | 4 544 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 441 828.00 | 170 564.00 | 24 271 265.00 | 24 441 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 492 138.00 | 195 038.00 | 24 297 100.00 | 24 492 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 350.00 | | | 1 428 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 010.00 | | | 162 010.00 |
DH Report à nouveau | -76 629.00 | | | -76 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 906.00 | | | 1 598 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 555.00 | | | 1 637 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 594 116.00 | | | 13 594 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 116.00 | | | 6 038 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 367.00 | | | 1 403 367.00 |
EA Autres dettes | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 698 194.00 | | | 22 698 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 297 100.00 | | | 24 297 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 104 078.00 | | | 9 104 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 473 746.00 | | 41 473 746.00 | 41 473 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 473 746.00 | | 41 473 746.00 | 41 473 746.00 |
FM Production stockée | | | 447 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 205 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 514 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 827 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 088.00 | | | 226 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 216.00 | | | 226 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 599.00 | | | -221 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 224 771.00 | | | 42 224 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 159 963.00 | | | 42 159 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 876.00 | | 153.00 | 78 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 719.00 | 50 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 719.00 | 26 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 038.00 | | 153.00 | 55 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 743.00 | 1 332.00 | 28 601.00 | 51 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 743.00 | 1 332.00 | 28 601.00 | 51 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 925.00 | 10.00 | 66.00 | 1 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 000.00 | 40 150.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 883.00 | 17 716.00 | 27 185.00 | 139 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 883.00 | 57 866.00 | 110 185.00 | 222 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 328.00 | 57 876.00 | 175 771.00 | 290 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 866.00 | 175 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 116.00 | 6 038 116.00 | | 6 038 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 355.00 | | | 1 242 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
VB T. V. A. | 2 803 507.00 | | | 2 803 507.00 |
VC Groupe et associés | 205 623.00 | | | 205 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 555.00 | 1 637 555.00 | | 1 637 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VP Divers | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411 799.00 | | | 2 411 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544 436.00 | | | 4 544 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 389 134.00 | 11 251 383.00 | 137 751.00 | 11 389 134.00 |
VW T.V.A. | 1 324 915.00 | 1 324 915.00 | | 1 324 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 078.00 | 9 104 078.00 | | 9 104 078.00 |