| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 633.00 | 51 445.00 | 3 188.00 | 54 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 284.00 | 46 341.00 | 1 942.00 | 48 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 755.00 | 97 786.00 | 28 968.00 | 126 755.00 |
BN En cours de production de biens | 14 017 804.00 | | 14 017 804.00 | 14 017 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 769.00 | 92 618.00 | 885 151.00 | 977 769.00 |
BZ Autres créances | 5 002 612.00 | | 5 002 612.00 | 5 002 612.00 |
CF Disponibilités | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373 574.00 | | 3 373 574.00 | 3 373 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 427 953.00 | 92 618.00 | 23 335 335.00 | 23 427 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 554 708.00 | 190 404.00 | 23 364 304.00 | 23 554 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 744.00 | | | 231 744.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 700.00 | 2 599 380.00 | | 2 356 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 010.00 | 162 010.00 | | 162 010.00 |
DH Report à nouveau | -215 135.00 | -31 671.00 | | -215 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 452.00 | -1 926 143.00 | | -967 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442.00 | 958.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 063.00 | 823 032.00 | | 1 356 063.00 |
DP Provisions pour risques | 90 520.00 | 88 526.00 | | 90 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 520.00 | 88 526.00 | | 90 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 420.00 | 58 487.00 | | 35 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 025.00 | 1 752 335.00 | | 1 903 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 121 251.00 | 18 607 431.00 | | 14 121 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 336.00 | 5 790 696.00 | | 4 318 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 404.00 | 1 723 392.00 | | 1 535 404.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 19 758.00 | | 4 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 917 720.00 | 28 021 186.00 | | 21 917 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 364 304.00 | 28 932 743.00 | | 23 364 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 796 469.00 | 9 413 755.00 | | 7 796 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 420.00 | 58 487.00 | | 35 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 232 018.00 | | 39 232 018.00 | 39 232 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 232 018.00 | | 39 232 018.00 | 39 232 018.00 |
FM Production stockée | | | -4 121 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 360 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 150 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 520.00 | |
GE Autres charges | | | 24 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 103 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 523.00 | 90 298.00 | | 124 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | 1 042.00 | | 3 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 600.00 | 731 499.00 | | 80 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 370.00 | 855 439.00 | | 84 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 440.00 | 227 706.00 | | 139 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 371.00 | 491 835.00 | | 59 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | 4 574.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 295.00 | 724 115.00 | | 199 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 925.00 | 131 324.00 | | -114 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 872.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 501 332.00 | 44 771 696.00 | | 35 501 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 468 784.00 | 46 697 839.00 | | 36 468 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 452.00 | -1 926 143.00 | | -967 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 339.00 | 10 991.00 | | 11 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 023.00 | | 1 219.00 | 219 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 487.00 | 126 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 487.00 | 102 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 185.00 | | 1 219.00 | 195 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 277.00 | 2 625.00 | 34 116.00 | 129 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 277.00 | 2 625.00 | 34 116.00 | 129 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958.00 | 483.00 | | 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 526.00 | 90 520.00 | 88 526.00 | 88 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
6T Sur comptes clients | 80 270.00 | 37 140.00 | 24 792.00 | 80 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 854.00 | 37 140.00 | 36 376.00 | 91 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 338.00 | 128 143.00 | 124 901.00 | 181 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 660.00 | 124 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 336.00 | 4 318 336.00 | | 4 318 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 746 025.00 | | | 746 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 744.00 | | | 231 744.00 |
VB T. V. A. | 2 612 160.00 | | | 2 612 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 282.00 | | | 1 554 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 025.00 | 1 903 025.00 | | 1 903 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VP Divers | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 939.00 | | | 808 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373 574.00 | | | 3 373 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 356 735.00 | 9 122 212.00 | 234 523.00 | 9 356 735.00 |
VW T.V.A. | 1 471 230.00 | 1 471 230.00 | | 1 471 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 469.00 | 7 796 469.00 | | 7 796 469.00 |