| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 315 277.00 | | 315 277.00 | 315 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 963.00 | 23 575.00 | 37 387.00 | 60 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 900.00 | 24 992.00 | 370 907.00 | 395 900.00 |
BT Marchandises | 115 644.00 | | 115 644.00 | 115 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 783.00 | | 240 783.00 | 240 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 683.00 | 24 992.00 | 611 690.00 | 636 683.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DL TOTAL (I) | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 587.00 | | | 416 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 910.00 | | | 508 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 690.00 | | | 611 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 342.00 | | | 269 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 208.00 | 117 900.00 | 165 108.00 | 47 208.00 |
FG Production vendue services | 305 670.00 | 505 240.00 | 810 910.00 | 305 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 878.00 | 623 140.00 | 976 018.00 | 352 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 874.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 481.00 | | | 1 000 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 461.00 | | | 967 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 896.00 | | 13 004.00 | 382 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 277.00 | | | 315 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 959.00 | | 13 004.00 | 47 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 118.00 | 11 874.00 | | 13 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | 11 874.00 | | 11 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 810.00 | | 100 000.00 | 236 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
UX Autres créances clients | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VI Groupe et associés | 179 777.00 | 79 777.00 | 50 000.00 | 179 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 937.00 | 28 744.00 | 18 193.00 | 46 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 910.00 | 172 100.00 | 150 000.00 | 508 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 958.00 | | | 461 958.00 |
ST Autres comptes | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 407.00 | | | 700 407.00 |