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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 315 277.00 | | 315 277.00 | 315 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 681.00 | 35 609.00 | 47 072.00 | 82 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 618.00 | 37 026.00 | 378 592.00 | 415 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 655.00 | -8 655.00 | |
BT Marchandises | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CF Disponibilités | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 183.00 | 8 655.00 | 217 528.00 | 226 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 801.00 | 45 681.00 | 596 121.00 | 641 801.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 929.00 | | | 282 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 071.00 | | | 481 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 121.00 | | | 596 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 676.00 | | | 330 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 163.00 | 67 577.00 | 181 740.00 | 114 163.00 |
FG Production vendue services | 327 998.00 | 643 382.00 | 971 380.00 | 327 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 161.00 | 710 959.00 | 1 153 120.00 | 442 161.00 |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 686.00 | | | -14 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 040.00 | | | 1 154 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 770.00 | | | 1 143 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 900.00 | | 21 718.00 | 395 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 16 243.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 415 618.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 277.00 | | | 315 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 963.00 | | 21 718.00 | 60 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 992.00 | 12 033.00 | | 24 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 575.00 | 12 033.00 | | 23 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 810.00 | 46 000.00 | 144 810.00 | 190 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 522.00 | 5 937.00 | 5 585.00 | 11 522.00 |
VI Groupe et associés | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 495.00 | 20 302.00 | 16 193.00 | 36 495.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 571.00 | 328 176.00 | 150 395.00 | 478 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 567.00 | | | 259 567.00 |
ST Autres comptes | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 211.00 | | | 488 211.00 |