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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 4 908.00 | 1 592.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 222 335.00 | 79 847.00 | 142 488.00 | 222 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 044.00 | 69 790.00 | 106 253.00 | 176 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 471.00 | 15 051.00 | 23 421.00 | 38 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 237.00 | 169 596.00 | 289 641.00 | 459 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CF Disponibilités | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 720.00 | 169 596.00 | 347 123.00 | 516 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 144.00 | 98 624.00 | | 98 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | -481.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 107 124.00 | 106 528.00 | | 107 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 996.00 | 233 314.00 | | 189 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | 16 095.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 871.00 | 31 367.00 | | 30 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | 9 910.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 000.00 | 290 687.00 | | 240 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 123.00 | 397 215.00 | | 347 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 740.00 | 57 373.00 | | 58 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 665.00 | 389 055.00 | | 404 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 070.00 | 389 536.00 | | 404 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | -481.00 | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 537.00 | | | 455 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 150.00 | | | 433 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 075.00 | 47 521.00 | | 122 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 608.00 | 1 300.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 467.00 | 46 221.00 | | 118 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 260.00 | | | 181 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 204.00 | 17 316.00 | 15 887.00 | 33 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 000.00 | 58 740.00 | | 240 000.00 |