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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 208.00 | 292.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 222 335.00 | 102 080.00 | 120 254.00 | 222 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 044.00 | 89 905.00 | 86 139.00 | 176 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 426.00 | 19 774.00 | 21 652.00 | 41 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 192.00 | 217 968.00 | 244 224.00 | 462 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BT Marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 543.00 | 217 968.00 | 296 575.00 | 514 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 739.00 | 98 144.00 | | 98 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 258.00 | 595.00 | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 111 381.00 | 107 124.00 | | 111 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 696.00 | 189 996.00 | | 135 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | 7 812.00 | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 30 871.00 | | 23 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 633.00 | 11 320.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 194.00 | 240 000.00 | | 185 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 575.00 | 347 123.00 | | 296 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 613.00 | 58 740.00 | | 58 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 115.00 | 8 737.00 | | 9 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 342 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 372.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -800.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 573.00 | 404 665.00 | | 404 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 316.00 | 404 070.00 | | 400 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 258.00 | 595.00 | | 4 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 237.00 | | | 459 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 850.00 | | | 436 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 596.00 | 48 372.00 | | 169 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | 1 300.00 | | 4 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 1 300.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 688.00 | 47 072.00 | | 164 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
VP Divers | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 582.00 | 17 695.00 | 15 887.00 | 33 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 194.00 | 58 613.00 | | 185 194.00 |