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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
AP Constructions | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 889.00 | 8 406.00 | 12 483.00 | 20 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 15 407.00 | 265.00 | 15 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 766.00 | 31 339.00 | 67 428.00 | 98 766.00 |
BT Marchandises | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 662.00 | 4 999.00 | 93 663.00 | 98 662.00 |
BZ Autres créances | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
CF Disponibilités | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 807.00 | 4 999.00 | 312 808.00 | 317 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 573.00 | 36 338.00 | 380 236.00 | 416 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
DH Report à nouveau | 2 387.00 | 59 986.00 | | 2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 075.00 | -57 599.00 | | 52 075.00 |
DL TOTAL (I) | 179 620.00 | 127 545.00 | | 179 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 279.00 | 15 710.00 | | 12 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 1 476.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 408.00 | 121 778.00 | | 115 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 025.00 | 55 862.00 | | 66 025.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 616.00 | 194 826.00 | | 200 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 236.00 | 322 371.00 | | 380 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 616.00 | 192 541.00 | | 200 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 586.00 | | 1 180.00 | 97 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 229.00 | | 1 180.00 | 41 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 391.00 | 3 947.00 | | 27 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 3 947.00 | | 25 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | 1 765.00 | 3 374.00 | 6 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | 1 765.00 | 3 374.00 | 6 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 608.00 | 1 765.00 | 3 374.00 | 6 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | 3 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VP Divers | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 372.00 | 215 147.00 | 225.00 | 215 372.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 616.00 | 200 616.00 | | 200 616.00 |