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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | 2 678.00 | 3 500.00 | 6 178.00 |
AH Fonds commercial | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
AP Constructions | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 889.00 | 11 908.00 | 8 981.00 | 20 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 664.00 | 15 926.00 | 1 738.00 | 17 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 258.00 | 36 359.00 | 68 899.00 | 105 258.00 |
BT Marchandises | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 703.00 | 18 015.00 | 150 688.00 | 168 703.00 |
BZ Autres créances | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CF Disponibilités | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 121.00 | 18 015.00 | 300 106.00 | 318 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 379.00 | 54 374.00 | 369 005.00 | 423 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
DH Report à nouveau | 54 463.00 | 2 387.00 | | 54 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 950.00 | 52 075.00 | | -40 950.00 |
DL TOTAL (I) | 138 670.00 | 179 620.00 | | 138 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 537.00 | 12 279.00 | | 10 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 701.00 | 6 350.00 | | 16 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 056.00 | 115 408.00 | | 124 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | 66 025.00 | | 78 455.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 553.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 335.00 | 200 616.00 | | 230 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 005.00 | 380 236.00 | | 369 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 335.00 | 200 616.00 | | 230 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 356.00 | 9 846.00 | | 10 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 766.00 | | 6 492.00 | 98 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 133.00 | | 4 500.00 | 56 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 409.00 | | 1 992.00 | 42 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 339.00 | 5 021.00 | | 31 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 1 000.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 661.00 | 4 021.00 | | 29 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 999.00 | 13 016.00 | | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999.00 | 13 016.00 | | 4 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 999.00 | 13 016.00 | | 4 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VI Groupe et associés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VP Divers | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 862.00 | 218 637.00 | 225.00 | 218 862.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 335.00 | 230 335.00 | | 230 335.00 |