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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 294 878.00 | 172 873.00 | 122 006.00 | 294 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 113.00 | 21 073.00 | 4 039.00 | 25 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 661.00 | 78 421.00 | 47 240.00 | 125 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 491.00 | 272 672.00 | 187 819.00 | 460 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BZ Autres créances | 138 051.00 | | 138 051.00 | 138 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CF Disponibilités | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 608.00 | | 248 608.00 | 248 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 099.00 | 272 672.00 | 436 426.00 | 709 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
DH Report à nouveau | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
DL TOTAL (I) | 177 495.00 | | | 177 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 932.00 | | | 258 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 426.00 | | | 436 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 927.00 | | 3 564.00 | 456 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 177.00 | | 3 475.00 | 442 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 89.00 | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 767.00 | 51 906.00 | | 220 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 462.00 | 51 906.00 | | 220 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VB T. V. A. | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 397.00 | 38 467.00 | 83 128.00 | 168 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 228.00 | | | 115 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 694.00 | 147 249.00 | 445.00 | 147 694.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 932.00 | 129 003.00 | 83 128.00 | 258 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
ST Autres comptes | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 106.00 | | | 166 106.00 |