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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 294 878.00 | 202 360.00 | 92 518.00 | 294 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 819.00 | 19 671.00 | 26 147.00 | 45 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 209.00 | 80 080.00 | 35 129.00 | 115 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 992.00 | 302 416.00 | 168 576.00 | 470 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BT Marchandises | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BZ Autres créances | 251 276.00 | | 251 276.00 | 251 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CF Disponibilités | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 175.00 | | 415 175.00 | 415 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 167.00 | 302 416.00 | 583 751.00 | 886 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
DH Report à nouveau | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
DL TOTAL (I) | 239 912.00 | | | 239 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 478.00 | | | 173 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 839.00 | | | 343 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 751.00 | | | 583 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 795.00 | 1.00 | | 240 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 491.00 | | 25 613.00 | 460 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112.00 | 470 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 112.00 | 455 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 652.00 | | 25 366.00 | 445 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 247.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 672.00 | 44 856.00 | 15 112.00 | 272 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 367.00 | 44 856.00 | 15 112.00 | 272 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 478.00 | 173 478.00 | | 173 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VB T. V. A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 929.00 | 26 885.00 | 67 956.00 | 129 929.00 |
VI Groupe et associés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 288.00 | 228 288.00 | | 228 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 319.00 | 272 874.00 | 445.00 | 273 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 839.00 | 240 795.00 | 67 956.00 | 343 839.00 |