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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 4 770.00 | 2 000.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 754.00 | 52 735.00 | 6 019.00 | 58 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 873.00 | 441 300.00 | 15 572.00 | 456 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 876.00 | 498 805.00 | 435 072.00 | 933 876.00 |
BT Marchandises | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BZ Autres créances | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
CF Disponibilités | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 427.00 | | 126 427.00 | 126 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 303.00 | 498 805.00 | 561 498.00 | 1 060 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 150.00 | 104 569.00 | | 104 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 569.00 | -419.00 | | -33 569.00 |
DL TOTAL (I) | 158 581.00 | 192 150.00 | | 158 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 238.00 | 107 352.00 | | 73 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 463.00 | 4 525.00 | | 127 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 369.00 | 122 301.00 | | 80 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 913.00 | 92 918.00 | | 62 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 917.00 | 327 095.00 | | 402 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 498.00 | 519 245.00 | | 561 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 142.00 | | 1 081 142.00 | 1 081 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 142.00 | | 1 081 142.00 | 1 081 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 17 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | 537.00 | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 537.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 52.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 52.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 485.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 428.00 | 1 129 986.00 | | 1 122 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 997.00 | 1 130 405.00 | | 1 155 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 569.00 | -419.00 | | -33 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 363.00 | 3 333.00 | | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 095.00 | 85 875.00 | 20 220.00 | 106 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 917.00 | 377 117.00 | 25 800.00 | 402 917.00 |