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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 918.00 | 13 848.00 | 61 070.00 | 74 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 176.00 | 76 566.00 | 979 609.00 | 1 056 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 107.00 | 97 184.00 | 1 365 923.00 | 1 463 107.00 |
BT Marchandises | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BZ Autres créances | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
CF Disponibilités | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 122.00 | | 187 122.00 | 187 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 228.00 | 97 184.00 | 1 553 044.00 | 1 650 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 70 581.00 | 104 150.00 | | 70 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 608.00 | -33 569.00 | | -180 608.00 |
DL TOTAL (I) | -22 027.00 | 158 581.00 | | -22 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 773.00 | 73 238.00 | | 799 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 308.00 | 127 463.00 | | 402 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 696.00 | 80 369.00 | | 256 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 658.00 | 62 913.00 | | 111 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 765.00 | 58 934.00 | | 2 765.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 071.00 | 402 917.00 | | 1 575 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 044.00 | 561 498.00 | | 1 553 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 580.00 | | 930 580.00 | 930 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 580.00 | | 930 580.00 | 930 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | 2 495.00 | | 6 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | 2 495.00 | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 276.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | 1 276.00 | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 870.00 | 1 219.00 | | -7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 855.00 | 1 122 428.00 | | 1 189 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 463.00 | 1 155 997.00 | | 1 370 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 608.00 | -33 569.00 | | -180 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | 3 363.00 | | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 308.00 | 402 308.00 | | 402 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 696.00 | 256 696.00 | | 256 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 773.00 | 143 611.00 | 486 839.00 | 799 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 268.00 | 100 923.00 | 20 345.00 | 121 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 071.00 | 918 909.00 | 486 839.00 | 1 575 071.00 |