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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 502.00 | 78 107.00 | 3 396.00 | 81 502.00 |
040 Immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 004.00 | 84 827.00 | 60 177.00 | 145 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
110 Total général Actif | 159 583.00 | 84 827.00 | 74 756.00 | 159 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 693.00 | 146 720.00 | | 132 693.00 |
222 Production stockée | -5 850.00 | 1 450.00 | | -5 850.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | 3 931.00 | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 223.00 | 152 101.00 | | 128 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 669.00 | 2 589.00 | | 2 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -40.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 56 112.00 | 64 477.00 | | 56 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 3 836.00 | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 027.00 | 64 576.00 | | 44 027.00 |
252 Charges sociales | 16 077.00 | 21 278.00 | | 16 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | 434.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 144.00 | 157 150.00 | | 123 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 079.00 | -5 050.00 | | 5 079.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 914.00 | 1 747.00 | | 914.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 275.00 | 1 901.00 | | 10 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 281.00 | -5 202.00 | | -4 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 759.00 | | | 4 759.00 |