| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 502.00 | 78 865.00 | 2 638.00 | 81 502.00 |
040 Immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 004.00 | 85 585.00 | 59 419.00 | 145 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
110 Total général Actif | 171 805.00 | 85 585.00 | 86 221.00 | 171 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 863.00 | 119 798.00 | | 121 863.00 |
222 Production stockée | 350.00 | -600.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 213.00 | 119 198.00 | | 122 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 244.00 | 2 546.00 | | 3 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 220.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 54 617.00 | 53 481.00 | | 54 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 3 596.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 106.00 | 38 010.00 | | 39 106.00 |
252 Charges sociales | 13 383.00 | 13 269.00 | | 13 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 293.00 | 111 501.00 | | 114 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 921.00 | 7 697.00 | | 7 921.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 405.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | 678.00 | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 867.00 | 6 615.00 | | 5 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 430.00 | | | 4 430.00 |