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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 178.00 | 121 790.00 | 9 388.00 | 131 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 066.00 | 106 524.00 | 11 541.00 | 118 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 489.00 | 230 938.00 | 36 551.00 | 267 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 773.00 | | 156 773.00 | 156 773.00 |
BZ Autres créances | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CF Disponibilités | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 532.00 | | 322 532.00 | 322 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 022.00 | 230 938.00 | 359 084.00 | 590 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 765.00 | 226 216.00 | | 194 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897.00 | -31 451.00 | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 217 162.00 | 211 265.00 | | 217 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 997.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 964.00 | 71 650.00 | | 73 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 351.00 | 50 430.00 | | 64 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 922.00 | 124 077.00 | | 141 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 084.00 | 335 343.00 | | 359 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 922.00 | 124 077.00 | | 141 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 486.00 | | 5 003.00 | 262 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 641.00 | | 3 603.00 | 245 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | 1 400.00 | 7 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 398.00 | 10 539.00 | | 220 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 775.00 | 10 539.00 | | 217 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 156 773.00 | | | 156 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 420.00 | 198 950.00 | 5 469.00 | 204 420.00 |
VW T.V.A. | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |