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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 428.00 | 113 497.00 | 6 931.00 | 120 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 487.00 | 105 259.00 | 8 227.00 | 113 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 701.00 | 219 920.00 | 30 780.00 | 250 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BN En cours de production de biens | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 371.00 | | 168 371.00 | 168 371.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CF Disponibilités | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 518.00 | | 306 518.00 | 306 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 219.00 | 219 920.00 | 337 298.00 | 557 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 162.00 | 194 765.00 | | 199 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 227.00 | 5 897.00 | | -42 227.00 |
DL TOTAL (I) | 173 435.00 | 217 162.00 | | 173 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 803.00 | 1 926.00 | | 18 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 73 964.00 | | 84 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 253.00 | 64 351.00 | | 52 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 679.00 | | |
EA Autres dettes | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 863.00 | 141 922.00 | | 163 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 298.00 | 359 084.00 | | 337 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 863.00 | 141 922.00 | | 163 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 938.00 | 8 058.00 | 19 075.00 | 230 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | 1 459.00 | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 314.00 | 8 058.00 | 17 616.00 | 228 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 167 939.00 | 167 939.00 | | 167 939.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 116.00 | 208 646.00 | 5 469.00 | 214 116.00 |
VW T.V.A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 863.00 | 163 863.00 | | 163 863.00 |