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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 532.00 | 83 145.00 | 6 387.00 | 89 532.00 |
040 Immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 996.00 | 83 145.00 | 115 851.00 | 198 996.00 |
060 Stock marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
072 Créances – Autres | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
084 Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
110 Total général Actif | 243 199.00 | 83 145.00 | 160 054.00 | 243 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
230 Autres produits | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 429.00 | | | 223 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
252 Charges sociales | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
262 Autres charges | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 127.00 | | | 230 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 915.00 | | | 199 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 484.00 | | | 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |