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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 115.00 | 86 229.00 | 3 886.00 | 90 115.00 |
040 Immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 579.00 | 86 229.00 | 113 349.00 | 199 579.00 |
060 Stock marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
084 Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
110 Total général Actif | 243 695.00 | 86 229.00 | 157 466.00 | 243 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 940.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 824.00 | | | 248 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 321.00 | | | 282 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -987.00 | | | -987.00 |
242 Autres charges externes. | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
252 Charges sociales | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 968.00 | | | 247 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 996.00 | | | 198 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |