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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 341.00 | | 1 108 341.00 | 1 108 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 341.00 | | 1 291 341.00 | 1 291 341.00 |
BZ Autres créances | 658 730.00 | | 658 730.00 | 658 730.00 |
CF Disponibilités | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 466.00 | | 734 466.00 | 734 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 807.00 | | 2 025 807.00 | 2 025 807.00 |
CU Autres participations | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 027 289.00 | 696 953.00 | | 1 027 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 818.00 | 330 336.00 | | 435 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 907.00 | 1 036 089.00 | | 1 471 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 674.00 | 351 674.00 | | 351 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 10 516.00 | | 17 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 442.00 | | | 184 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 900.00 | 362 190.00 | | 553 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 807.00 | 1 398 279.00 | | 2 025 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -472.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 658 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 749.00 | 134 695.00 | | 212 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 730.00 | 490 217.00 | | 658 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 912.00 | 159 881.00 | | 222 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 818.00 | 330 336.00 | | 435 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 872.00 | | 91 468.00 | 1 199 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 872.00 | | 91 468.00 | 1 199 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 442.00 | 184 442.00 | | 184 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 341.00 | 91 468.00 | | 1 108 341.00 |
VI Groupe et associés | 351 674.00 | 351 674.00 | | 351 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 730.00 | | | 658 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 071.00 | 750 198.00 | 1 016 873.00 | 1 767 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 900.00 | 553 900.00 | | 553 900.00 |