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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 070.00 | | 1 416 070.00 | 1 416 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 070.00 | | 1 599 070.00 | 1 599 070.00 |
BZ Autres créances | 292 861.00 | | 292 861.00 | 292 861.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 070.00 | | 1 897 070.00 | 1 897 070.00 |
CU Autres participations | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 463 107.00 | 1 027 289.00 | | 1 463 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 970.00 | 435 818.00 | | 64 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 876.00 | 1 471 907.00 | | 1 536 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 674.00 | 351 674.00 | | 351 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 17 784.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 194.00 | 553 900.00 | | 360 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 070.00 | 2 025 807.00 | | 1 897 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 728.00 | 212 749.00 | | 20 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 420.00 | 658 730.00 | | 82 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450.00 | 222 912.00 | | 17 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 970.00 | 435 818.00 | | 64 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 341.00 | | 307 730.00 | 1 291 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 341.00 | | 307 730.00 | 1 291 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416 070.00 | | | 1 416 070.00 |
VI Groupe et associés | 351 674.00 | 351 674.00 | | 351 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 931.00 | 292 861.00 | 1 416 070.00 | 1 708 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 194.00 | 360 194.00 | | 360 194.00 |