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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 928.00 | 15 021.00 | 3 907.00 | 18 928.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 13 830.00 | 24 170.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 399.00 | 22 378.00 | 4 021.00 | 26 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 846.00 | 571 901.00 | 766 945.00 | 1 338 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 647.00 | 774 258.00 | 952 389.00 | 1 726 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 575.00 | | 309 575.00 | 309 575.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CF Disponibilités | 169 304.00 | | 169 304.00 | 169 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 733.00 | | 499 733.00 | 499 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 380.00 | 774 258.00 | 1 452 122.00 | 2 226 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CU Autres participations | 300 445.00 | 151 129.00 | 149 316.00 | 300 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 809 553.00 | 819 789.00 | | 809 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 738.00 | -10 236.00 | | 134 738.00 |
DK Provisions réglementées | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 954 230.00 | 819 492.00 | | 954 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 953.00 | 429 798.00 | | 309 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 475.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | 23 116.00 | | 27 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 628.00 | 122 321.00 | | 159 628.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 892.00 | 679 003.00 | | 497 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 122.00 | 1 499 695.00 | | 1 452 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 007.00 | 266 038.00 | | 307 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 140.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 582 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 1 240.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 337.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 978.00 | 1 611.00 | | 8 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | -371.00 | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 5 242.00 | | 12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 077.00 | 511 653.00 | | 722 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 339.00 | 521 889.00 | | 587 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 738.00 | -10 236.00 | | 134 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 751.00 | | | 1 619 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 267.00 | | | 1 537 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 705.00 | 8 134.00 | 610.00 | 43 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229.00 | 792.00 | | 14 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 476.00 | 7 342.00 | 610.00 | 29 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | | 1 200.00 | 6 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338 846.00 | 268.00 | | 1 338 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 708.00 | 118 823.00 | 190 885.00 | 309 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 305.00 | 330 698.00 | 1 338 608.00 | 1 669 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 892.00 | 307 007.00 | 190 885.00 | 497 892.00 |