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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 944.00 | 18 678.00 | 265.00 | 18 944.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 21 430.00 | 16 570.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 978.00 | 22 117.00 | 5 861.00 | 27 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 593 057.00 | 282 408.00 | 2 310 649.00 | 2 593 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 534.00 | 417 587.00 | 2 567 948.00 | 2 985 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 1 732 321.00 | | 1 732 321.00 | 1 732 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 179.00 | | 1 906 179.00 | 1 906 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 713.00 | 417 587.00 | 4 474 126.00 | 4 891 713.00 |
CU Autres participations | 303 525.00 | 72 953.00 | 230 572.00 | 303 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 676 470.00 | 1 414 294.00 | | 1 676 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 904.00 | 262 177.00 | | 213 904.00 |
DK Provisions réglementées | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 313.00 | 1 686 410.00 | | 1 900 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 270.00 | 1 065 578.00 | | 2 268 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 829.00 | 103 485.00 | | 40 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 158.00 | 61 964.00 | | 30 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 132.00 | 160 646.00 | | 226 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | 100 678.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 813.00 | 1 492 361.00 | | 2 573 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 126.00 | 3 178 771.00 | | 4 474 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 380.00 | 877 392.00 | | 750 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 623.00 | | 832 623.00 | 832 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 623.00 | | 832 623.00 | 832 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | -1 920.00 | | 9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 542.00 | 969 278.00 | | 1 044 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 638.00 | 707 101.00 | | 830 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 904.00 | 262 177.00 | | 213 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 660.00 | | 931 425.00 | 3 295 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241 551.00 | 2 896 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 551.00 | 2 985 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 684.00 | | 260.00 | 18 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 029.00 | | 2 950.00 | 67 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209 948.00 | | 928 215.00 | 3 209 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 923.00 | 5 303.00 | | 56 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 430.00 | 248.00 | | 18 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 492.00 | 5 055.00 | | 38 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 132.00 | 226 132.00 | | 226 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 593 057.00 | | 2 593 057.00 | 2 593 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 801.00 | 444 368.00 | 1 823 433.00 | 2 267 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 540.00 | 172 453.00 | 2 593 087.00 | 2 765 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 813.00 | 750 380.00 | 1 823 433.00 | 2 573 813.00 |