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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 791.00 | 46.00 | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 996.00 | 5 245.00 | 6 750.00 | 11 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 630.00 | 7 603.00 | 7 026.00 | 14 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 300 168.00 | 16 130.00 | 284 038.00 | 300 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 933.00 | 16 130.00 | 314 803.00 | 330 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 564.00 | 23 733.00 | 321 830.00 | 345 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 143 805.00 | | | 143 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 158 199.00 | | | 158 199.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 044.00 | | | 90 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
EA Autres dettes | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 331.00 | | | 159 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 830.00 | | | 321 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 228.00 | | | 155 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 915.00 | 86 600.00 | 564 515.00 | 477 915.00 |
FG Production vendue services | 6 170.00 | 2 845.00 | 9 015.00 | 6 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 086.00 | 89 445.00 | 573 531.00 | 484 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 661.00 | | | 576 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 516.00 | | | 570 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071.00 | | 7 887.00 | 13 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328.00 | 14 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 12 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | 637.00 | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 516.00 | | 7 250.00 | 10 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 2 064.00 | 6 328.00 | 11 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 888.00 | 1 125.00 | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | 1 175.00 | 5 203.00 | 9 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 130.00 | | 1 000.00 | 17 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 130.00 | | 1 000.00 | 17 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 430.00 | | 1 000.00 | 21 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230.00 | 12 000.00 | 230.00 | 12 230.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 228.00 | 155 228.00 | | 155 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
ST Autres comptes | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 553.00 | | | 71 553.00 |