| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 841.00 | 66.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 996.00 | 6 257.00 | 5 738.00 | 11 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 134.00 | 8 098.00 | 6 035.00 | 14 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BT Marchandises | 319 436.00 | 15 480.00 | 303 956.00 | 319 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CF Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 023.00 | 15 480.00 | 345 543.00 | 361 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 157.00 | 23 578.00 | 351 579.00 | 375 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 949.00 | | | 149 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EA Autres dettes | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 718.00 | | | 183 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 579.00 | | | 351 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 616.00 | | | 179 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 691.00 | 103 965.00 | 570 656.00 | 466 691.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | 1 630.00 | 7 030.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 092.00 | 105 595.00 | 577 687.00 | 472 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 102.00 | | | 579 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 741.00 | | | 573 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 630.00 | | 1 345.00 | 14 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 14 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 11 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | 1 345.00 | 1 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 603.00 | 1 731.00 | 1 236.00 | 7 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 719.00 | 669.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | 1 012.00 | 567.00 | 5 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 477.00 | 12 247.00 | 230.00 | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 616.00 | 179 616.00 | | 179 616.00 |