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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 534.00 | 16 246.00 | 26 288.00 | 42 534.00 |
AP Constructions | 255 680.00 | 67 319.00 | 188 362.00 | 255 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224.00 | 4 080.00 | 1 144.00 | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 923.00 | 43 791.00 | 42 132.00 | 85 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 935.00 | 131 436.00 | 269 499.00 | 400 935.00 |
BT Marchandises | 195 652.00 | | 195 652.00 | 195 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 631.00 | | 651 631.00 | 651 631.00 |
BZ Autres créances | 296 933.00 | | 296 933.00 | 296 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 937.00 | | 1 156 937.00 | 1 156 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 872.00 | 131 436.00 | 1 426 436.00 | 1 557 872.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 448 772.00 | | | 448 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
DL TOTAL (I) | 531 080.00 | | | 531 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 779.00 | | | 449 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 366.00 | | | 168 366.00 |
EA Autres dettes | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 356.00 | | | 895 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 436.00 | | | 1 426 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 356.00 | | | 895 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 723.00 | | 1 681 723.00 | 1 681 723.00 |
FG Production vendue services | 674 593.00 | | 674 593.00 | 674 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 316.00 | | 2 356 316.00 | 2 356 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 200.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 971.00 | | | -28 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 875.00 | | | 2 392 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 817.00 | | | 2 318 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 776.00 | | 34 772.00 | 428 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 004.00 | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 614.00 | 400 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 609.00 | 346 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | 30 216.00 | 12 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 881.00 | | 4 556.00 | 399 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 058.00 | 48 200.00 | 27 823.00 | 111 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 4 963.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 775.00 | 43 238.00 | 27 823.00 | 99 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 779.00 | 449 779.00 | | 449 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 651 631.00 | | | 651 631.00 |
VB T. V. A. | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 294.00 | 950 724.00 | 11 571.00 | 962 294.00 |
VW T.V.A. | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 356.00 | 895 356.00 | | 895 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
ST Autres comptes | 206 095.00 | | | 206 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624 633.00 | | | 624 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 818.00 | | | 510 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 751.00 | | | 363 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 756.00 | | | 918 756.00 |