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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 534.00 | 23 800.00 | 18 734.00 | 42 534.00 |
AP Constructions | 255 680.00 | 92 961.00 | 162 720.00 | 255 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224.00 | 4 444.00 | 780.00 | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 405.00 | 56 782.00 | 28 623.00 | 85 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 416.00 | 177 987.00 | 222 430.00 | 400 416.00 |
BT Marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 794.00 | | 589 794.00 | 589 794.00 |
BZ Autres créances | 339 682.00 | | 339 682.00 | 339 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 555.00 | | 1 182 555.00 | 1 182 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 972.00 | 177 987.00 | 1 404 985.00 | 1 582 972.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 522 830.00 | | | 522 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 539 889.00 | | | 539 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 710.00 | | | 245 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 913.00 | | | 419 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 245.00 | | | 180 245.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 096.00 | | | 865 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 985.00 | | | 1 404 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 378.00 | | | 769 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 845.00 | | 1 691 845.00 | 1 691 845.00 |
FG Production vendue services | 775 785.00 | | 775 785.00 | 775 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 631.00 | | 2 467 631.00 | 2 467 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 469.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 218.00 | | | 2 558 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 409.00 | | | 2 549 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 935.00 | | 25 766.00 | 400 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 284.00 | 400 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 284.00 | 346 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 828.00 | | 25 766.00 | 346 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 436.00 | 47 469.00 | 919.00 | 131 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 246.00 | 7 554.00 | | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 190.00 | 39 915.00 | 919.00 | 115 190.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 913.00 | 419 913.00 | | 419 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 577 432.00 | | | 577 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VB T. V. A. | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 710.00 | 168 501.00 | 77 209.00 | 245 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 235.00 | | | 283 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 233.00 | 933 662.00 | 11 571.00 | 945 233.00 |
VW T.V.A. | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 587.00 | 769 378.00 | 77 209.00 | 846 587.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
ST Autres comptes | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
YT Sous‐traitance | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 854 067.00 | | | 854 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 886.00 | | | 1 185 886.00 |