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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 663.00 | 8 783.00 | 4 881.00 | 13 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 560.00 | 8 783.00 | 978 778.00 | 987 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 893.00 | 13 466.00 | 285 427.00 | 298 893.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CF Disponibilités | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 965.00 | 13 466.00 | 324 499.00 | 337 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 525.00 | 22 249.00 | 1 303 276.00 | 1 325 525.00 |
CU Autres participations | 693 897.00 | | 693 897.00 | 693 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 053.00 | 210 000.00 | | 221 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | -97 163.00 | 30 930.00 | | -97 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 005.00 | -128 092.00 | | -25 005.00 |
DK Provisions réglementées | 22 950.00 | 12 750.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 131 394.00 | 129 067.00 | | 131 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 829.00 | 695 655.00 | | 574 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 433.00 | 363 963.00 | | 335 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 337.00 | 82 728.00 | | 76 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 382.00 | 174 256.00 | | 150 382.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 1 211.00 | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 618.00 | 27 918.00 | | 34 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 883.00 | 1 345 732.00 | | 1 171 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 276.00 | 1 474 799.00 | | 1 303 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 837.00 | 771 667.00 | | 710 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 560.00 | | | 982 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 897.00 | | | 693 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 468.00 | 315.00 | | 8 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 468.00 | 315.00 | | 8 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 750.00 | 10 200.00 | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | 10 200.00 | | 12 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 717.00 | 335 717.00 | | 335 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 829.00 | 113 783.00 | 461 046.00 | 574 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 371.00 | 322 371.00 | | 322 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 883.00 | 710 837.00 | 461 046.00 | 1 171 883.00 |