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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 663.00 | 9 782.00 | 3 880.00 | 13 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 560.00 | 9 782.00 | 977 777.00 | 987 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 102.00 | 8 550.00 | 141 552.00 | 150 102.00 |
BZ Autres créances | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CF Disponibilités | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 880.00 | 8 550.00 | 272 330.00 | 280 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 440.00 | 18 332.00 | 1 250 107.00 | 1 268 440.00 |
CU Autres participations | 693 897.00 | | 693 897.00 | 693 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 053.00 | 221 053.00 | | 221 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | -122 168.00 | -97 163.00 | | -122 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 728.00 | -25 005.00 | | 33 728.00 |
DK Provisions réglementées | 33 150.00 | 22 950.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 175 322.00 | 131 394.00 | | 175 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 659.00 | 574 829.00 | | 461 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 160.00 | 335 433.00 | | 335 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 760.00 | 76 337.00 | | 101 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 923.00 | 150 382.00 | | 145 923.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 283.00 | | 2 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 118.00 | 34 618.00 | | 28 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 784.00 | 1 171 883.00 | | 1 074 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 107.00 | 1 303 276.00 | | 1 250 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 637.00 | 710 837.00 | | 728 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 560.00 | | | 987 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 897.00 | | | 693 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782.00 | 1 000.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 1 000.00 | | 8 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 950.00 | 10 200.00 | | 22 950.00 |
6T Sur comptes clients | 13 466.00 | | 4 916.00 | 13 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 466.00 | | 4 916.00 | 13 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 416.00 | 10 200.00 | 4 916.00 | 36 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
UX Autres créances clients | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 659.00 | 115 511.00 | 346 147.00 | 461 659.00 |
VI Groupe et associés | 335 160.00 | 335 160.00 | | 335 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VP Divers | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 879.00 | 242 879.00 | | 242 879.00 |
VW T.V.A. | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 784.00 | 728 637.00 | 346 147.00 | 1 074 784.00 |