| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 998.00 | 17 968.00 | 30.00 | 17 998.00 |
BT Marchandises | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 082.00 | 43 247.00 | 91 835.00 | 135 082.00 |
BZ Autres créances | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CF Disponibilités | 126 451.00 | | 126 451.00 | 126 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 448.00 | 43 247.00 | 334 201.00 | 377 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 446.00 | 61 215.00 | 334 231.00 | 395 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 409.00 | 54 524.00 | | 31 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 046.00 | -23 115.00 | | -65 046.00 |
DL TOTAL (I) | -8 637.00 | 56 409.00 | | -8 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 983.00 | 233 983.00 | | 98 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 563.00 | 55 614.00 | | 29 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 177.00 | 60 279.00 | | 106 177.00 |
EA Autres dettes | 95 386.00 | 55 216.00 | | 95 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 869.00 | 405 296.00 | | 342 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 231.00 | 461 705.00 | | 334 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 248.00 | 171 313.00 | | 235 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 372.00 | | 93 372.00 | 93 372.00 |
FG Production vendue services | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | 10 810.00 | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 130 810.00 | | 20 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 271.00 | 52 272.00 | | 50 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 621.00 | 3 776.00 | | 17 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 892.00 | 56 048.00 | | 67 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 692.00 | 74 762.00 | | -47 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 435.00 | 1 101 793.00 | | 169 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 481.00 | 1 124 908.00 | | 234 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 046.00 | -23 115.00 | | -65 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 222.00 | 17 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 222.00 | 17 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 551.00 | 4 018.00 | 76 601.00 | 90 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 852.00 | 4 018.00 | 76 601.00 | 89 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 010.00 | | 2 764.00 | 46 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 010.00 | | 2 764.00 | 46 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010.00 | | 2 764.00 | 46 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
VB T. V. A. | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 550.00 | 164 624.00 | 51 926.00 | 216 550.00 |
VW T.V.A. | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 108.00 | 231 125.00 | 98 983.00 | 330 108.00 |