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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 653.00 | 12 031.00 | 16 622.00 | 28 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 382.00 | 12 730.00 | 16 652.00 | 29 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 875.00 | 4 000.00 | 34 875.00 | 38 875.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 497.00 | 4 000.00 | 46 497.00 | 50 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 879.00 | 16 730.00 | 63 149.00 | 79 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
DH Report à nouveau | -106 158.00 | -58 610.00 | | -106 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | -47 549.00 | | 31 901.00 |
DL TOTAL (I) | -17 849.00 | -49 750.00 | | -17 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 127.00 | 41 177.00 | | 22 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 214.00 | 16 705.00 | | 25 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 864.00 | 52 579.00 | | 19 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 998.00 | 123 347.00 | | 80 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 149.00 | 73 597.00 | | 63 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
FG Production vendue services | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 481.00 | 110 154.00 | | 72 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 580.00 | 157 702.00 | | 40 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 901.00 | -47 549.00 | | 31 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 459.00 | 1 923.00 | | 27 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | 1 923.00 | | 26 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 415.00 | 5 315.00 | | 7 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 5 315.00 | | 6 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 254.00 | 39 224.00 | 30.00 | 39 254.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |