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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 525.00 | 33 566.00 | 10 959.00 | 44 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 676.00 | 68 918.00 | 44 758.00 | 113 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 762.00 | 102 484.00 | 142 279.00 | 244 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
BZ Autres créances | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
CF Disponibilités | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 994.00 | | 628 994.00 | 628 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 756.00 | 102 484.00 | 771 272.00 | 873 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 185 571.00 | 126 957.00 | | 185 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 389.00 | 78 614.00 | | 104 389.00 |
DL TOTAL (I) | 505 560.00 | 421 171.00 | | 505 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 999.00 | 74 656.00 | | 38 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 020.00 | 52 532.00 | | 51 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 079.00 | 24 022.00 | | 23 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 615.00 | 104 835.00 | | 152 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 713.00 | 256 045.00 | | 265 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 272.00 | 677 215.00 | | 771 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 672.00 | 187 104.00 | | 202 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 325.00 | | 625.00 | 250 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 244 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 158 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 764.00 | | 625.00 | 163 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 214.00 | 28 370.00 | 2 100.00 | 76 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 214.00 | 28 370.00 | 2 100.00 | 76 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 940.00 | 15 900.00 | 23 041.00 | 38 940.00 |
VI Groupe et associés | 51 020.00 | 11 020.00 | 40 000.00 | 51 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 793.00 | 187 793.00 | | 187 793.00 |
VW T.V.A. | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 713.00 | 202 672.00 | 63 041.00 | 265 713.00 |