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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 274.00 | 40 876.00 | 5 398.00 | 46 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 293.00 | 86 817.00 | 27 476.00 | 114 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 178.00 | 127 693.00 | 121 485.00 | 249 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 130.00 | 1 148.00 | 214 982.00 | 216 130.00 |
BZ Autres créances | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 676.00 | 1 148.00 | 683 528.00 | 684 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 854.00 | 128 841.00 | 805 014.00 | 933 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 269 960.00 | 185 571.00 | | 269 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 072.00 | 104 389.00 | | 69 072.00 |
DL TOTAL (I) | 554 631.00 | 505 560.00 | | 554 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054.00 | 38 999.00 | | 23 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 914.00 | 51 020.00 | | 64 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 814.00 | 23 079.00 | | 52 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 572.00 | 152 615.00 | | 109 572.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 382.00 | 265 713.00 | | 250 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 014.00 | 771 272.00 | | 805 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 433.00 | 202 672.00 | | 202 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 762.00 | | 8 139.00 | 244 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 723.00 | 249 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 160 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 201.00 | | 4 589.00 | 158 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 3 550.00 | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 484.00 | 27 386.00 | 2 177.00 | 102 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 484.00 | 27 386.00 | 2 177.00 | 102 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 214 294.00 | | | 214 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 041.00 | 15 091.00 | 7 950.00 | 23 041.00 |
VI Groupe et associés | 64 914.00 | 24 914.00 | 40 000.00 | 64 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 972.00 | 281 972.00 | | 281 972.00 |
VW T.V.A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 382.00 | 202 433.00 | 47 950.00 | 250 382.00 |