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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 504.00 | 8 489.00 | 30 015.00 | 38 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
072 Créances – Autres | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
084 Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
110 Total général Actif | 67 231.00 | 8 489.00 | 58 742.00 | 67 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 969.00 | 61 020.00 | | 90 969.00 |
222 Production stockée | 108.00 | -2 396.00 | | 108.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 096.00 | 58 642.00 | | 91 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 885.00 | 20 909.00 | | 35 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | -320.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 20 007.00 | 20 062.00 | | 20 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 591.00 | | | -13 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 2 606.00 | | 2 531.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
252 Charges sociales | 8 618.00 | 8 868.00 | | 8 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 370.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 493.00 | 70 811.00 | | 84 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 603.00 | -12 170.00 | | 6 603.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 147.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 576.00 | -12 317.00 | | 6 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 449.00 | | | 10 449.00 |